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方正中期:鐵礦石或上漲承壓 防范資金集中增減洗盤

發布時間:2016-01-26

  期貨:鐵礦石1605周一夜盤震蕩,收314(+0.5),總增倉3.9萬手,成交量降低。前十名資金流向:昨日多頭大幅集中減倉、部分增倉,持倉量減少,集中度下降;空頭小幅增減換倉,持倉量減少,集中度微增。夜盤做多資金延續增倉支撐挺價,做空資金部分減倉,多空分歧加大、爭奪加劇,盤面震蕩偏強;短期或延續上漲承壓震蕩波動,注意310-320區資金增量流向,防范資金集中增減洗盤。

  現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩為主:曹妃甸340(0),日照335(0),連云港(行情601008,買入)335(0)。2月新加坡掉期39.53(美元/噸)(下調)、普氏62%鐵礦石指數41.6(0),BDI指數(航運)下跌。短期內礦持穩微調、礦商開始放假,港口庫存延續上升、日均疏港量下降,貿易成交量一般,鋼廠保持低庫存、補庫較少。當前鋼廠高爐開工率續降、部分地區限產,鐵礦石市場后期或高位承壓弱勢。

  宏觀及外盤因素:李克強:全面推開營改增,加快財稅體制改革。國家醞釀建產能過剩退出通道,煤炭鋼鐵將現兼并重組。沙特石油公司稱不減產油價重挫、美油跌近6%。國內成品油消費稅或將再次提高。德拉吉捍衛QE,稱實現通脹目標對歐央行公信力很重要。昨夜:歐股跌美股標普大跌1.6%,原油下跌,美銅承壓震蕩,黃金震蕩上漲,美元指數震蕩,今日國內金屬工業品或震蕩為主。

  簡要策略:鐵礦石1605或延續上漲承壓震蕩波動,注意310-320區資金增量流向,防范資金集中增減洗盤;波段操作:平倉觀望,若320-330區承壓恢復弱勢時做空,若300-310區支撐較強可試探做多。操作細節可咨詢中期鋼鐵產業策略部136-7209-7663。短線:試探做多15%倉位,跌破310平倉,若320-330區承壓恢復弱勢時平多做空,若305-310區支撐較強可做多。

  策略分析:近期霧霾問題導致環境治理力度加大,鋼廠部分限產,減產預期增強,注意影響。人民幣貶值對礦價形成短期支撐,庫存回升至高位壓制市場。當前鐵礦石期貨受限于鋼廠減產預期及現貨需求弱勢壓力,承壓格局;短期315-330區市場拋壓將逐步增大,市場大幅波動;注意鋼廠減產幅度及港口庫存變動影響,細節可電話咨詢;我部門深入一線調研,布局期現貨波段、中長線策略方案,專注量化交易操作,策略指導交易。

  提示:因淡水河谷環保違規,部分港口停運鐵礦石,短期影響不大,關注后續情況。

  全球股指陷“技術性熊市”,金融危機來首次,大宗商品承壓,系統性下跌風險加大。

  河北、山東等地逐步明確去產能政策,鋼鐵行業今年去產能將開始密集發力。

 

  專家:王永良

  機構來源:方正中期

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